Венчурные инвестиции — один из самых неизвестных обычным частным инвесторам инструментов размещения своего капитала. Это произошло потому, что доступ к инвестициям в стартапы и крупные частные компании ранее был доступен только профессиональным инвесторам и фондам с крупным капиталом.
Но сейчас ситуация изменилась. Частные инвесторы и трейдеры с небольшим капиталом могут инвестировать в акции компаний еще до того, как они станут публичными.
Это новый инструмент для частных инвесторов, поэтому важно рассказать о том, как растут стартапы на внебиржевом рынке. И самое главное, как вы можете на этом заработать.
Раунды финансирования
Предприятия могут привлекать финансирование от инвесторов, не становясь публичными, посредством процесса, называемого раундами финансирования. Компании развиваются поэтапно, и на каждом этапе добавляются новые венчурные инвесторы, что увеличивает стоимость компании (рыночную капитализацию). Обычно различают следующие раунды финансирования:
Pre-seed — Предварительные посевные инвестиции на стадии идеи
Seed — Посевные инвестиции на стадии запуска
Раунд A – рост и масштабирование готового продукта
Раунд B – рост и масштабирование уже успешной компании
Раунды C, D, E и т.д. – последующие раунды, обозначаемые последовательными буквами.
Таким образом, в каждом из этих раундов добавляются новые инвесторы, что увеличивает общую стоимость компании. Давайте рассмотрим пример. Известная служба доставки еды Glovo привлекла 450 миллионов долларов в своем последнем раунде финансирования (F). До этого компания оценивалась примерно в 455 миллионов долларов. Рыночная капитализация удвоилась всего за один раунд инвестиций. Это означает, что цена каждой отдельной акции также удвоилась.
Другим ярким примером является сервис аренды недвижимости Airbnb. Акции компании выросли в цене более чем на 5000% с раунда A по раунд D. Во время раунда A акции Airbnb стоили 0,02 доллара. К раунду C акции уже торговались по цене 40,71 доллара за акцию, а к раунду D цена достигла 105 долларов.
Конечно, инвестировать в очень ранние раунды рискованно. Значительная часть стартапов не показывает таких фантастических результатов, и многие закрываются в первые несколько лет работы. Поэтому для торговли на венчурном рынке стоит рассмотреть уже созданные крупные компании на более поздних стадиях финансирования. Это так называемые компании до IPO. Крупные проекты, которые уже доказали свою жизнеспособность, успешно провели несколько раундов финансирования и готовятся к выходу на биржу.
Инвестирование в Pre-IPO гораздо надежнее и безопаснее, чем инвестирование в стартапы на ранних стадиях развития. В то же время показатели эффективности по-прежнему очень высоки. Десятки и даже сотни процентов прибыли могут быть получены, если компания, готовящаяся к IPO, привлечет дополнительные раунды финансирования или проведет IPO.
Среди доступных для инвестирования компаний до IPO — такие громкие имена, как SpaceX, Revolut, Clubhouse, Klarna и многие другие крупные проекты.
Как мелкие инвесторы могут инвестировать в Pre-IPO?
Как упоминалось ранее, венчурные инвестиции больше не являются инструментом только для крупных инвесторов со значительным капиталом.
Для этого вам нужно выбрать интересующую акцию в списке активов и открыть вкладку Pre-IPO. Далее вам нужно открыть меню размещения заказа и совершить покупку.
Все, что остается, это дождаться увеличения оценки акций. Когда компания проведет успешный инвестиционный раунд, позиция автоматически закроется с прибылью.
Это среднесрочная инвестиция с потенциально высокой доходностью. Добавление компании до IPO в ваш портфель может помочь диверсифицировать риски и получить прибыль от роста цен на акции частных компаний.
Попробуйте инвестировать в акции компаний до IPO. Вы можете ознакомиться с доступными списками компаний прямо сейчас в Metatrader.
