Более высокая доходность, более низкий риск.
Предварительное IPO — один из самых прибыльных инструментов на фондовом рынке. Как правило, термин «предварительное IPO» относится к компаниям, которые уже привлекли несколько крупных раундов финансирования и приближаются к своему IPO.
Это настоящие венчурные инвестиции. Вы покупаете частную компанию и зарабатываете каждый раз, когда ее стоимость растет. Например, если компания проводит успешный раунд инвестиций (что может происходить несколько раз в год), общая оценка бизнеса, а следовательно, и ваших акций, увеличивается.
- Просто подумайте о потенциальной отдаче от венчурных инвестиций. На ранних этапах акции известного сервиса по аренде недвижимости Airbnb можно было приобрести по 0,02 доллара за штуку. Но в более поздних раундах акции компании торговались по цене 105 долларов, что составляет доходность более 5000%.
- Другим прекрасным примером является разработчик облачных решений Snowflake. Пока это было частное предприятие, акции можно было купить за 15 долларов. Но когда компания стала публичной, цена акций выросла до 250 долларов в первый день торгов. Инвесторы, вложившие свои деньги на этапе до IPO, увеличили свой капитал более чем в 16 раз.
И это лишь несколько примеров. Теперь акции до IPO доступны в Metatrader, и вы можете инвестировать в них даже с небольшим капиталом. Этот рынок теперь доступен не только крупным профессиональным инвесторам, но и трейдерам, которые могут попробовать выбрать лучшие компании на венчурном рынке и заработать сотни процентов прибыли.
Поэтому мы подготовили для вас несколько советов о том, как правильно выбирать компании перед IPO.
- Выбирайте акции компаний с большой рыночной капитализацией, стремясь к отметке в 1 миллиард долларов. Такие стартапы называются единорогами. Во-первых, столь высокая оценка уже говорит о перспективах компании и доверии со стороны инвесторов. Во-вторых, чем крупнее бизнес, тем он стабильнее. Небольшие факторы риска больше не оказывают на него существенного влияния. И в-третьих, если компания уже смогла провести несколько успешных раундов финансирования, то почему бы ей не сделать это в будущем?
- Обратите внимание на средства, которые были вложены в компанию. Мнение профессионалов — хороший аргумент. Вы можете воспользоваться специализированными сервисами для венчурных инвесторов, такими как Crunchbase или Pitchbook, чтобы узнать, кто ранее инвестировал деньги в компанию. Если это успешные фонды с большим количеством прибыльных инвестиций в прошлом, вы можете последовать их примеру.
- Оцените не только компанию, но и размер рынка, на котором она работает. Если мы говорим об электромобилях, зеленой энергетике, искусственном интеллекте и других рынках с хорошим потенциалом роста, то компании на этих рынках следует рассматривать в первую очередь. В будущем, когда этот рынок вырастет, все компании на нем выиграют. Как говорится, “прилив поднимает все лодки”.
- Обратите внимание на основателей. Вы инвестируете в бизнес, поэтому вы должны знать, кто им руководит. Кто эти люди? Каким опытом и навыками они обладают? Каково их прошлое? Был ли у них опыт запуска успешных стартапов в прошлом
- Диверсификация. Правило “не класть все яйца в одну корзину” на рынке до IPO также работает очень хорошо. Не делайте ставку только на одну компанию. Когда у вас сбалансированный портфель из разных компаний, работающих в разных секторах, повышается вероятность того, что вы попадете в “ракетную компанию”, которая принесет вам сотни процентов прибыли.
Эти простые правила помогут вам значительно снизить риски венчурного инвестирования. И самое главное, они помогут вам лучше выбирать акции перспективных компаний перед IPO и в полной мере использовать возможности этого рынка. Как упоминалось выше, предварительное IPO уже доступно в Metatrader. Вы можете войти в терминал прямо сейчас, просмотреть список доступных компаний и выбрать те, в будущий рост которых вы верите. Сделайте свою первую венчурную инвестицию сегодня.
