IPO — это инвестиционный инструмент с потенциально очень высокой доходностью. Акции компаний, выходящих на биржу, могут вырасти на десятки или даже сотни процентов в первый день торгов. Возможно, вы слышали о фантастических показателях доходности IPO. Вот несколько недавних примеров:
Сервис аренды жилья AirBNB: рост на 112% в первый день торгов.
Производители заменителей мяса Beyond Meat: +163% в первый день.
Инвестирование в правильные IPO может очень быстро удвоить или даже утроить ваш капитал. Рост за один день может быть выше, чем годы инвестирования в акции, которые уже торгуются на фондовом рынке.
Кстати, знаете ли вы, что теперь вы можете инвестировать в IPO даже в Metatrader? Теперь участие в IPO глобальных компаний доступно трейдерам через их знакомых брокеров. Вы можете ознакомиться со списком компаний, готовящихся к IPO, прямо сейчас в вашем MT5.
Для трейдеров это новый инструмент, поэтому в этой статье мы хотим поделиться с вами пятью советами по выбору многообещающих IPO. Мы покажем вам, как найти следующие компании Beyond Meat, AirBNB, Inari Medical и другие, которые могут приумножить ваш капитал, когда они станут публичными.
1 параметр: Продукт
Прежде всего, важно изучить продукт или услугу, от которых компания получает доход.
- Уникален ли продукт? Сколько аналогичных продуктов представлено на рынке? Если это инновационный продукт или услуга, у компании может быть очень многообещающее будущее. Это хорошая перспектива – покупка акций будущего монополиста.
- Пользуется ли продукт спросом? Насколько успешно компания его продает? Компания может производить уникальный продукт, но в этом нет смысла, если никто не готов за него платить. Лучший способ оценить спрос — посмотреть на цену. Если он растет, это означает, что продукт или услуга пользуются избыточным спросом.
- Каковы перспективы? Стоит оценить, займет ли продукт значительное место в жизни потребителей в будущем. Это плохая идея — инвестировать в компанию, деятельность которой устарела или противоречит новым тенденциям.
Анализ продукта очень важен. От этого зависит будущая прибыльность компании, а следовательно, и оценка бизнеса.
2 параметр: Ниша
Особое внимание следует уделить компаниям в перспективных и развивающихся нишах, таких как электромобили, искусственный интеллект, медицинские разработки, новые технологии и т.д. Рынки этих компаний сейчас могут быть небольшими, но мы ожидаем роста в этой нише. Следовательно, параллельно будет расти и прибыль компаний, которые работали в it ранее.
Этот эффект, например, объясняет успех Tesla. Относительно небольшая компания, производящая чуть более 1 миллиона автомобилей в год, в несколько раз дороже Toyota, которая производит 10 миллионов автомобилей в год. Дело в том, что все ждут рынок электромобилей, и все понимают, что в будущем Tesla будет много зарабатывать. Именно поэтому ее акции так дороги.
3-й параметр: Динамика роста
Необходимо изучить динамику ключевых показателей компании за последние годы.
- Увеличивается ли выручка компании из года в год? На сколько?
- Увеличивается ли прибыль компании? На сколько?
- Каков уровень задолженности? Если ее доля уменьшается, это хороший сигнал.
- Эту информацию легко найти. Прежде чем стать публичными, компании публикуют отчеты и проводят масштабные маркетинговые кампании для продвижения своего бизнеса потенциальным инвесторам.
4-й параметр: Инвесторы в предыдущих раундах
Это также публичная информация. Список инвесторов, которые инвестировали в бизнес ранее, можно найти на специализированных сервисах, таких как Crunchbase, Pitchbook.
Если среди инвесторов есть известные фонды, которые в прошлом часто заключали успешные сделки, имеет смысл прислушаться к их мнению.
Эти инвесторы уже продемонстрировали свою способность находить акции, демонстрирующие сильный рост. Нет ничего плохого в том, чтобы скопировать такие сделки в свой портфель.
5-й параметр: Справедливая оценка
Это вариант для продвинутых инвесторов, которые пытаются оценить компании самостоятельно. Вы можете рассчитать, насколько справедливо текущая цена акций отражает ожидаемую будущую прибыль.
Для этого существует множество различных индикаторов, таких как P/E и его аналоги. Но если вы не специалист в фундаментальном анализе, вы можете просто поискать мнения аналитиков о предстоящем IPO.
Важно помнить, что вы можете выбрать перспективную компанию с отличным продуктом и большим количеством известных инвесторов на предыдущих этапах. Но это не поможет вам получить сверхприбыль на IPO, если компания уже переоценена.
Таковы принципы, которым следует следовать при выборе IPO. Подводя итог, мы ищем:
- Компании с популярным продуктом, пользующимся спросом.
- Компании в растущих нишах.
- Компании с хорошей динамикой роста в прошлом.
- Компании с опытными и успешными инвесторами.
- Недооцененные или справедливо оцененные компании.
- Эти правила помогут вам выбрать действительно качественные IPO и использовать все возможности этого высокодоходного инструмента.
Попробуйте инвестировать в IPO самостоятельно. Помните, что вы можете просмотреть список доступных компаний прямо в вашем Metatrader. Выберите акции, которые наилучшим образом соответствуют этим параметрам, и участвуйте в своем первом IPO.
